Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

Chorzów, dnia 10.02.2012r.

BA .II.301.   .1.2012                                                                            

  

Druk Nr 302

 

Pan Henryk Wieczorek

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

 

w    m i e j s c u

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2001 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) proszę o rozszerzenie porządku obrad XVIII Sesji Rady Miasta Chorzów w dniu 23 lutego 2012r.

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia  27.08.2009 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012- 2046.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania mojego  stanowiska w tej sprawie w toku  prac  legislacyjnych  został  upoważniony Skarbnik  Miasta  Chorzów - mgr   Małgorzata Kern. 

 

 

PREZYDENT MIASTA

/-/ mgr inż. Andrzej Kotala

 

 

Sporządziła: Marta Szpularz

 

RADA MIASTA CHORZÓW – KADENCJA VI

Uchwała Nr XVIII/…/12

Rady Miasta Chorzów

z dnia 23 lutego 2012r.

 

o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012- 2046

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Chorzów postanawia:

 

§ 1.

 

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2012 – 2046 do Uchwały Nr XVI/239/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012-2046, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 - prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2046 do Uchwały Nr XVI/239/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012-2046, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 3 - określających wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2046 do Uchwały Nr XVI/239/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012-2046, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

ADWOKAT

/-/ Gabriela Morawska - Stanecka

 

 

OBJAŚNIENIA

            W następstwie zmian wynikających z projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2012 rok jak również Zarządzeń Prezydenta Miasta na dzień 9 lutego 2012r., przedstawiam projekt Uchwały Nr XVIII/…/12  Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/239/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2012- 2046.

Dokonuje się następujących zmian:

 

 

1)         Załącznik  Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chorzów na lata 2012 – 2046

 

W roku 2011:

Dostosowano kwoty do rzeczywistego wykonania, pozycja – dochody bieżące może ulec zmianie ze względu na sprawdzania z Urzędów Skarbowych.

 

W roku 2012:

1.      Dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.924.231,00 zł, tj. z kwoty 404.528.200,00 zł do kwoty 406.452.431,00 zł wynika z:

·       Zarządzenia Nr BA.017.PW.2012 z dnia 09.02.2012r. – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 1.764.231,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

2.      Dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 3.400,00 zł, tj. z kwoty 41.382.773,00 zł do kwoty 41.386.173,00 zł wynika z projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012;

3.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2.095.753,00 zł, tj. z kwoty 389.223.135,00 zł do kwoty 391.318.888,00 zł wynika z:

·       Zarządzenia Nr BA.017.PW.2012 z dnia 09.02.2012r. – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 1.850.753,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 185.000,00 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

·         Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyć o kwotę111.807,00 zł;

·         wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyć o kwotę 217.735,00 zł;

·         Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 3 – zwiększyć o kwotę 631.358,00 zł, tj. z kwoty 6.917.625,00 zł do kwoty 7.548.983,00 zł;

4.      Wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2.853.428,00 zł, tj. z kwoty 68.095.410,00 zł do kwoty 70.948.838,00 zł wynika z Projektów Uchwał Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012;

Jednocześnie proponuje się zwiększyć o 2.719.000,00 zł, tj. z kwoty 47.725.690,00 zł  do kwoty 50.444.690,00 zł pozycję wydatków majątkowych - Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3.

5.      Przychody zwiększyć o kwotę 3.000.132,00 zł, tj. z kwoty 19.130.357,00 zł do kwoty 22.130.489,00 zł;

·         W tym wolne środki zwiększyć o kwotę 3.000.132,00 zł, tj. z kwoty 2.113.843,00 zł do kwoty 5.113.975,00 zł;

6.      Rozchody zmniejszyć o kwotę 21.418,00 zł, tj. z kwoty 7.722.785,00 zł do kwoty 7.701.367,00 zł w tym:

·         Pożyczki zmniejszyć o kwotę 21.418,00, tj. z kwoty 1.472.785,00 do kwoty 1.451.367,00 zł – celem dostosowania do harmonogramu spłat pożyczek;

       W roku 2013:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.977,00 zł, tj. z kwoty 375.558.054,00 zł do kwoty 375.642.031,00 zł;

·        Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 3 – zwiększyć o kwotę 391.293,00 zł, tj. z kwoty 5.072.915,00 zł do kwoty 5.464.208,00 zł;

2.      Wydatki majątkowe

·        Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 3 – zwiększyć o kwotę 8.386.943,94 zł, tj. z kwoty 54.253.824,43 zł do kwoty 62.640.768,37 zł;

3.      Rozchody

·        Pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.977,00, tj. z kwoty 1.583.491,00 do kwoty 1.499.514,00 zł – celem dostosowania do harmonogramu spłat pożyczek;

W roku 2014:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 80.734,00 zł, tj. z kwoty 380.112.084,20 zł do kwoty 380.192.818,20 zł;

2.      Wydatki majątkowe

·        Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 3 – zwiększyć o kwotę 7.500.000,00 zł, tj. z kwoty 222.852.096,37 zł do kwoty 230.352.096,37 zł;

3.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 80.734,00 zł, tj. z kwoty 1.588.435,00 zł do kwoty 1.507.701,00 zł

W roku 2015:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 108.539,00 zł, tj. z kwoty 388.936.353,91 zł do kwoty 389.044.892,91 zł;

2.      Wydatki majątkowe

·        Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 3 – zwiększyć o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. z kwoty 429.164.237,00 zł do kwoty 430.764.237,00 zł

3.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 108.539,00 zł, tj. z kwoty 1.433.508,00 zł do kwoty 1.324.969,00 zł;

W roku 2016:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 94.577,00 zł, tj. z kwoty 387.826.047,44 zł do kwoty 387.920.624,44 zł;

2.      Wydatki majątkowe

·        Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 3 – zwiększyć o kwotę 40.000,00 zł, tj. z kwoty 413.099.546,00 zł do kwoty 413.139.546,00 zł;

3.      Rozchody:

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 94.577,00 zł, tj. z kwoty 1.369.189,00 zł do kwoty 1.274.612,00 zł

W roku 2017:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.281,99 zł, tj. z kwoty 386.704.637,91 zł do kwoty 386.787.919,90 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.282 zł, tj. z kwoty 922.225,00 zł do kwoty 838.943,00 zł;

W roku 2018:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.410,00 zł, tj. z kwoty 387.091.238,54 zł do kwoty 387.174.648,54;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.410,00 zł, tj. z kwoty 824.538,00 zł do kwoty 741.128,00 zł;

W roku 2019:

1.      Wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 16.206,01 zł, tj. z kwoty 387.477.987,92 zł do kwoty 387.461.781,91 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zwiększyć o kwotę 16.206,00 zł, tj. z kwoty 330.999,00 zł do kwoty 347.205,00 zł

W roku 2020:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.769,87 zł, tj. z kwoty 387.865.499,42 zł do kwoty 387.949.269,29 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.769,00 zł, tj. z kwoty 146.661,00 zł do kwoty 62.892,00 zł;

·         W tym kredyty zmniejszyć o kwotę 0,88 zł, tj. z kwoty 3.250.000 zł do kwoty 3.249.999,12 zł.

W roku 2021:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 392.600.684,61 zł do kwoty 392.684.478,61 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 132.661,00 zł do kwoty 48.867,00 zł;

W roku 2022:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 392.993.318,80 zł do kwoty 393.077.112,80 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 132.661,00 zł do kwoty 48.867,00 zł;

W roku 2023:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć 86.490,01 zł, tj. z kwoty 396.455.536,97 zł do kwoty 396.542.026,98 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 86.490,00 zł, tj. z kwoty 129.965,00 zł do kwoty 43.475,00 zł;

W roku 2024:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 399.918.993,54 zł do kwoty 400.002.787,54 zł;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 121.880,00 zł do kwoty 38.086,00 zł;

W roku 2025:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,01 zł, tj. z kwoty 399.941.723,54 zł do kwoty 400.025.517,55 zł;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 99.150,00 zł do kwoty 15.356,00 zł;

W roku 2026:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 399.941.723,54 zł do kwoty 400.025.517,54;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 99.150,00 zł do kwoty 15.356,00 zł;

W roku 2027:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 105.540,05 zł, tj. z kwoty 399.941.723,54 zł do kwoty 400.047.263,59 zł;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 105.540,00 zł, tj. z kwoty 109.379,00 zł do kwoty 3.839,00 zł;

 

2)         Załącznik Nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2046

W roku 2011:

Dostosowano kwoty do rzeczywistego wykonania, pozycja – dochody bieżące może ulec zmianie ze względu na sprawdzania z Urzędów Skarbowych.

 

W roku 2012:

1.      Dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.924.231,00 zł, tj. z kwoty 404.528.200,00 zł do kwoty 406.452.431,00 zł wynika z:

·       Zarządzenia Nr BA.017.PW.2012 z dnia 09.02.2012r. – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 1.764.231,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

2.      Dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 3.400,00 zł, tj. z kwoty 41.382.773,00 zł do kwoty 41.386.173,00 zł wynika z projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012;

3.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2.095.753,00 zł, tj. z kwoty 389.223.135,00 zł do kwoty 391.318.888,00 zł wynika z:

·       Zarządzenia Nr BA.017.PW.2012 z dnia 09.02.2012r. – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 1.850.753,00 zł;

·       Projektu Uchwały Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 185.000,00 zł;

4.      Wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2.853.428,00 zł, tj. z kwoty 68.095.410,00 zł do kwoty 70.948.838,00 zł wynika z Projektów Uchwał Nr XVIII/…/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XVI/238/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2012;

5.      Przychody zwiększyć o kwotę 3.000.132,00 zł, tj. z kwoty 19.130.357,00 zł do kwoty 22.130.489,00 zł;

·         W tym wolne środki zwiększyć o kwotę 3.000.132,00 zł, tj. z kwoty 2.113.843,00 zł do kwoty 5.113.975,00 zł;

6.      Rozchody zmniejszyć o kwotę 3.000.132,00 zł, tj. z kwoty 2.113.843,00 zł do kwoty 5.113.975,00 zł, w tym:

·         Pożyczki zmniejszyć o kwotę 21.418,00, tj. z kwoty 1.472.785,00 do kwoty 1.451.367,00 zł – celem dostosowania do harmonogramu spłat pożyczek;

       W roku 2013:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.977,00 zł, tj. z kwoty 375.558.054,00 zł do kwoty 375.642.031,00 zł;

2.      Rozchody

·        Pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.977,00, tj. z kwoty 1.583.491,00 do kwoty 1.499.514,00 zł – celem dostosowania do harmonogramu spłat pożyczek;

W roku 2014:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 80.734,00 zł, tj. z kwoty 380.112.084,20 zł do kwoty 380.192.818,20 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 80.734,00 zł, tj. z kwoty 1.588.435,00 zł do kwoty 1.507.701,00 zł

W roku 2015:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 108.539,00 zł, tj. z kwoty 388.936.353,91 zł do kwoty 389.044.892,91 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 108.539,00 zł, tj. z kwoty 1.433.508,00 zł do kwoty 1.324.969,00 zł;

W roku 2016:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 94.577,00 zł, tj. z kwoty 387.826.047,44 zł do kwoty 387.920.624,44 zł;

2.      Rozchody:

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 94.577,00 zł, tj. z kwoty 1.369.189,00 zł do kwoty 1.274.612,00 zł

W roku 2017:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.281,99 zł, tj. z kwoty 386.704.637,91 zł do kwoty 386.787.919,90 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.282 zł, tj. z kwoty 922.225,00 zł do kwoty 838.943,00 zł;

W roku 2018:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.410,00 zł, tj. z kwoty 387.091.238,54 zł do kwoty 387.174.648,54;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.410,00 zł, tj. z kwoty 824.538,00 zł do kwoty 741.128,00 zł;

W roku 2019:

1.      Wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 16.206,01 zł, tj. z kwoty 387.477.987,92 zł do kwoty 387.461.781,91 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zwiększyć o kwotę 16.206,00 zł, tj. z kwoty 330.999,00 zł do kwoty 347.205,00 zł

W roku 2020:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.769,87 zł, tj. z kwoty 387.865.499,42 zł do kwoty 387.949.269,29 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.769,00 zł, tj. z kwoty 146.661,00 zł do kwoty 62.892,00 zł;

·         Kredyty zmniejszyć o kwotę 0,88 zł, tj. z kwoty 3.250.000,00 zł do kwoty 3.249.999,12 zł;

W roku 2021:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 392.600.684,61 zł do kwoty 392.684.478,61 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 132.661,00 zł do kwoty 48.867,00 zł;

W roku 2022:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 392.993.318,80 zł do kwoty 393.077.112,80 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 132.661,00 zł do kwoty 48.867,00 zł;

W roku 2023:

1.      Wydatki bieżące zwiększyć 86.490,01 zł, tj. z kwoty 396.455.536,97 zł do kwoty 396.542.026,98 zł;

2.      Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 86.490,00 zł, tj. z kwoty 129.965,00 zł do kwoty 43.475,00 zł;

W roku 2024:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 399.918.993,54 zł do kwoty 400.002.787,54 zł;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 121.880,00 zł do kwoty 38.086,00 zł;

W roku 2025:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,01 zł, tj. z kwoty 399.941.723,54 zł do kwoty 400.025.517,55 zł;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 99.150,00 zł do kwoty 15.356,00 zł;

W roku 2026:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 399.941.723,54 zł do kwoty 400.025.517,54;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 83.794,00 zł, tj. z kwoty 99.150,00 zł do kwoty 15.356,00 zł;

W roku 2027:

1.    Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 105.540,05 zł, tj. z kwoty 399.941.723,54 zł do kwoty 400.047.263,59 zł;

2.    Rozchody

·         W tym pożyczki zmniejszyć o kwotę 105.540,00 zł, tj. z kwoty 109.379,00 zł do kwoty 3.839,00 zł;

 

 

 

3)         Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2046

W roku 2011:

Dostosowano kwoty do rzeczywistego wykonania w 2011 roku.

W roku 2012:

W punkcie I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

·         „Modernizacja stadionu KS Ruch przy ul. Cichej” – zwiększyć wydatki majątkowe – środki własne o kwotę 1.815.000,00 zł, tj. z kwoty 0,00 zł do kwoty 1.815.000,00 zł, jednocześnie zwiększyć wartość zadania o kwotę 1.815.000,00 zł;

·        Wprowadza się nowe zadanie „Budowa nowego pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich” – o łącznej wartości 14.540.000,00 zł z czego w 2012 roku środki własne stanowią 900.000,00 zł;

 

W punkcie II Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 ppkt a), realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a)       Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

·         Przebudowa skrzyżowania  ul. Jana Gałeczki ze zjazdem z DTŚ i dojazdem do C.H. Auchan na rondo w Chorzowie – ze względu na zaangażowanie środków europejskich przeniesiono z punktu I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) do punktu II Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 ppkt a), realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wprowadzono środki z UE w wysokości 4.250,00 zł oraz zwiększono środki własne o kwotę 750,00 zł, tj. z 0,00 zł do 750,00 zł;

·         Wprowadza się nowe zadanie „Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW902) w Chorzowie” – w 2012 roku środki z UE wynoszą 4.250,00 zł oraz środki własne wynoszą 750,00 zł.

b) Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA

·        „Przebudowa drogi krajowej DK 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Metalowców” – wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 6.000,00 zł, tj. z kwoty 18.753.720,00 zł do kwoty 18.747.720,00 zł, w tym zmniejszyć środki UE o kwotę 5.100,00 zł, tj. z kwoty 15.940.662,00 zł do kwoty 15.935.562,00 zł oraz środki własne zmniejszyć o kwotę 900,00 zł, tj. z kwoty 2.813.058,00 zł do kwoty 2.812.158,00 zł; wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 6.000,00 zł, tj. z kwoty 0,00 zł do kwoty 6.000,00 zł, w tym środki z UE zwiększyć o kwotę 5.100,00 zł oraz środki własne zwiększyć o kwotę 900,00 zł;

c) Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

·        Wprowadza się nowe zadanie „Nigdy nie jest za późno” o łącznej wartości 977.471,00 zł, w tym w 2012 roku środki z UE wynoszą 498.251,00 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 87.927,00 zł;

d) Zadania wieloletnie - dofinansowanie ze środków zagranicznych w ramach pozostałych programów

·        „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z Pomocy Społecznej” – zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 34.635,00 zł (w tym środki z UE o kwotę25.024,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 4.416,00 zł oraz środki własne o kwotę 5.195,00 zł) tj. z kwoty 547.082,00 zł do kwoty 581.717,00 zł, są to środki niewykorzystane w 2011 roku;

·        „Wizyty przygotowawcze w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Grundtvig (2)” – zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4.545,00 zł, tj. z kwoty 13.876,00 zł do 18.421,00 zł;

W roku 2013:

W punkcie I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

·         Wprowadza się nowe zadanie „Budowa nowego pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich” – o łącznej wartości 14.540.000,00 zł z czego w 2013 roku środki własne stanowią 4.500.000,00 zł;

 

W punkcie II Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 ppkt a), realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

a)       Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

·         Przebudowa skrzyżowania  ul. Jana Gałeczki ze zjazdem z DTŚ i dojazdem do C.H. Auchan na rondo w Chorzowie – ze względu na zaangażowanie środków europejskich przeniesiono z punktu I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) do punktu II Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 ppkt a), realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wprowadzono środki z UE w wysokości 2.412.774,24,00 zł oraz zmniejszono środki własne o kwotę 24.216,30 zł, tj. z 450.000,00 zł do kwoty 425.783,70 zł;

·         Wprowadza się nowe zadanie „Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW902) w Chorzowie” – w 2013 roku środki z UE wynoszą 1.273.628,10 zł oraz środki własne wynoszą 224.757,90 zł.

c) Zadania wieloletnie - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

·         Wprowadza się nowe zadanie „Nigdy nie jest za późno” o łącznej wartości 977.471,00 zł, w tym w 2013 roku środki z UE wynoszą 332.599,00 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 58.694,00 zł;

 

W roku 2014:

W punkcie I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

·         Wprowadza się nowe zadanie „Budowa nowego pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich” – o łącznej wartości 14.540.000,00 zł z czego w 2014 roku środki własne stanowią 7.500.000,00 zł;

W roku 2015:

W punkcie I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

·         Wprowadza się nowe zadanie „Budowa nowego pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich” – o łącznej wartości 14.540.000,00 zł z czego w 2015 roku środki własne stanowią 1.600.000,00 zł;

W roku 2016:

W punkcie I Przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 (bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

·         Wprowadza się nowe zadanie „Budowa nowego pawilonu szpitalnego w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich” – o łącznej wartości 14.540.000,00 zł z czego w 2016 roku środki własne stanowią 40.000,00 zł;