Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVIII

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. nr 1 do druku 302)
Załacznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/.../2012
 Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 lutego 2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata  2012 - 2046
lp. Wyszczególnienie 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
I Dochody 402 435 466,64 447 838 604 439 145 369,43 582 352 615,57 796 494 000,53 792 492 042,01 472 436 065,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,91 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 389 672 983,83 406 452 431 407 037 887,00 411 108 265,87 410 219 348,53 409 321 542,01 413 414 757,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
b   majątkowe 12 762 482,81 41 386 173 32 107 482,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
  w tym: sprzedaż majątku 4 184 432,07 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Wydatki 400 316 051,81 462 267 726 429 895 855,43 603 044 914,57 826 819 031,53 827 367 430,01 458 347 122,73 446 148 079,19 431 830 830,36 430 656 507,24 426 218 542,61 422 638 852,81 427 149 485,51 427 160 115,90 427 188 087,51 440 127 826,51 441 710 093,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,44 441 734 921,18 441 740 170,97 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,11 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
a   bieżące 368 895 563,34 391 318 888 375 642 031,00 380 192 818,20 389 044 892,91 387 920 624,44 386 787 919,90 387 174 648,54 387 461 781,91 387 949 269,29 392 684 478,61 393 077 112,80 396 542 026,98 400 002 787,54 400 025 517,55 400 025 517,54 400 047 263,59 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
  w tym obsługa długu 2 957 941,66 4 023 941 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 553 660,95 184 634 164 189 250 018,10 193 981 268,55 198 830 800,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27 203 801 570,27
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 24 383 610,48 25 422 126 26 057 679,15 26 709 121,13 27 376 849,16 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39 28 061 270,39
Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3  7 665 262,12 7 548 983,00 5 464 208,00 2 612 430,00 2 613 610,00 2 500 567,00 2 181 456,00 70 000,00                                                        
Przedsięwzięcia  (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 3  1 050 737,00 948 784 623 658,00 467 868,00 500,00 500,00 500,00 500,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 3a 0,00 8 431 582,00 8 012 371,05 8 345 678,40 7 612 623,40 7 370 330,40 7 367 530,40 7 324 730,40 7 124 730,40 6 414 212,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
b   majątkowe 31 420 488,47 70 948 838 54 253 824,43 222 852 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,90 41 793 197,64 41 798 447,43 41 803 698,27 41 808 950,16 41 814 203,10 41 819 457,09 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,37 41 840 483,57 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,87 41 866 790,32 41 872 054,83
  w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 3. 7 307 273,80 50 444 690,00 62 640 768,37 230 352 096,37 430 764 237,00 413 139 546,00 7 863 935,00 9 036 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III Przychody 47 148 799 22 130 489 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   zaciągany dług 30 125 315 17 016 514 0 31 200 000 40 400 000 44 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 125 315,00 572 893                                                                    
  kredyty                                                                        
  emisja obligacji 30 000 000,00 16 443 621   31 200 000 40 400 000 44 400 000                                                            
b   spłata udzielonych pożyczek 4 455 000,00                                                                      
c   nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0,00                                                                      
d   wolne środki 12 568 484,00 5 113 975                                                                    
IV Rozchody 28 077 774 7 701 367 9 249 514 10 507 701 10 074 969 9 524 612 14 088 943 17 491 128 26 097 205 25 191 007 15 048 867 19 048 867 14 543 475 14 538 086 14 515 356 1 580 861 3 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a   spłata długu 23 647 774 7 701 367 9 249 514 10 507 701 10 074 969 9 524 612 14 088 943 17 491 128 26 097 205 25 191 007 15 048 867 19 048 867 14 543 475 14 538 086 14 515 356 1 580 861 3 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  w tym pożyczki 1 457 766,00 1 451 367 1 499 514 1 507 701 1 324 969 1 274 612 838 943 741 128 347 205 62 892 48 867 48 867 43 475 38 086 15 356 15 356 3 839                                      
  kredyty 22 190 007,92 6 250 000 6 250 000 5 000 000 3 750 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 250 000 3 249 999,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  wykup obligacji 0   1 500 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 13 500 000 22 500 000 21 878 116 15 000 000 19 000 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 1 565 505                                        
b   pożyczki do udzielenia 4 430 000 0                                                                    
V Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) 2 119 415 -14 429 122 9 249 514 -20 692 299 -30 325 031 -34 875 388 14 088 943 17 491 128 26 097 205 25 191 007 15 048 867 19 048 867 14 543 475 14 538 086 14 515 356 1 580 861 3 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Va Finansowanie deficytu 19 209 902 14 429 122 0 20 692 299 30 325 031 34 875 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    pożyczki 0 572 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    emisja obligacji 15 720 000 8 742 254 0 20 692 299 30 325 031 34 875 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    wolne środki 3 489 902 5 113 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vb Przeznaczenie nadwyżki 2 119 415 0 9 249 514 0 0 0 14 088 943 17 491 128 26 097 205 25 191 007 15 048 867 19 048 867 14 543 475 14 538 086 14 515 356 1 580 861 3 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    spłata zaciągniętęgo długu 0 0 9 249 514 0 0 0 14 088 943 17 491 128 26 097 205 25 191 007 15 048 867 19 048 867 14 543 475 14 538 086 14 515 356 1 580 861 3 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    udzielenie pożyczek 2 119 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                             
VI   Prognoza kwoty długu  76 189 283,12 85 504 430,12 76 254 916,12 96 947 215,12 127 272 246,12 162 147 634,12 148 058 691,12 130 567 563,12 104 470 358,12 79 279 351,00 64 230 484,00 45 181 617,00 30 638 142,00 16 100 056,00 1 584 700,00 3 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                             
                                                                             
VII Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 6,6% 4,5% 4,9% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
VIII Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 18,9% 19,1% 17,4% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści:                           (R + O)/D 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,07 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x x x 0,0785 0,0815 0,0760 0,0532 0,0583 0,0791 0,0971 0,0989 0,0796 0,0643 0,0481 0,0429 0,0376 0,0350 0,0350 0,0350 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
XI. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus" x x x 0,0369 0,0534 0,0495 0,0000 -0,0023 0,0004 0,0231 0,0572 0,0358 0,0313 0,0151 0,0099 0,0340 0,0349 0,0349 0,0350 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
                                                                             
                                                                             
                                                                             
Wielkości kontrolne i informacyjne                                                        
A. Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat 0,0563 0,0379 0,0402 0,0785 0,0815 0,0760 0,0532 0,0583 0,0791 0,0971 0,0989 0,0796 0,0643 0,0481 0,0429 0,0376 0,0350 0,0350 0,0350 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
B. Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" -0,0329 -0,0033 -0,0131 0,0369 0,0534 0,0495 0,0000 -0,0023 0,0004 0,0231 0,0572 0,0358 0,0313 0,0151 0,0099 0,0340 0,0349 0,0349 0,0350 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
C. (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku P 0,0620 0,0624 0,1110 0,0710 0,0461 0,0427 0,0862 0,1084 0,0967 0,0915 0,0507 0,0507 0,0429 0,0351 0,0350 0,0350 0,0350 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
D. Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 21 190 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" 33 345 904 20 247 518 31 395 856 30 915 448 21 174 456 21 400 918 26 626 838 26 653 524 26 780 218 26 706 973 22 386 420 22 408 857 18 943 943 15 483 182 15 460 452 15 460 452 15 438 706 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
F. Obsługa długu związana z UE       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
G. Spłata długu związana z UE                                                                        
H. Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne                                                                        
I. Dług na koniec roku związany z UE.                                                                        
J. Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE 8,92% 4,12% 5,33% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
K. Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE 18,93% 19,09% 17,36% x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L. (R + O) / D bez UE 0,0892 0,0412 0,0533 0,0415 0,0280 0,0266 0,0532 0,0606 0,0788 0,0740 0,0416 0,0438 0,0330 0,0330 0,0330 0,0037 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ł Relacja o ktorej mowa w art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE -0,0329 -0,0033 -0,0131 0,0369 0,0534 0,0495 0,0000 -0,0023 0,0004 0,0231 0,0572 0,0358 0,0313 0,0151 0,0099 0,0340 0,0349 0,0349 0,0350 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
M Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.  x x x                                                                  
*wg wykonania za 2011, dochody bieżące mogą ulec zmianie ze względu na sprawozdania z Urzędów Skarbowych


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2012-02-17
utworzony: 17-02-2012 / modyfikowany: 17-02-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu