Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAPROJEKTY UCHWAŁVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVIII

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | (zał. nr 2 do druku 302)
Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/.../2012
Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 lutego 2012r.
 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2046
Wyszczególnienie Wykonanie        2008 rok Wykonanie za 2009 rok Wykonanie za 2010 rok                                                                        
  2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
1. Dochody bieżące  340 339 321,52 351 426 411,74 354 825 642,93 389 672 983,83 406 452 431 407 037 887,00 411 108 265,87 410 219 348,53 409 321 542,01 413 414 757,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
2. Dochody majątkowe w tym: 29 981 961,52 14 271 518,15 7 142 209,16 12 762 482,81 41 386 173 32 107 482,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
2.1 dochody ze sprzedaży majątku                   18 118 885,90 12 278 306,59 2 132 671,00 4 184 432,07 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00                                                    
I. Ogółem dochody (1+2) 370 321 283,04 365 697 929,89 361 967 852,09 402 435 466,64 447 838 604 439 145 369,43 582 352 615,57 796 494 000,53 792 492 042,01 472 436 065,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,90 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,80 441 750 673,69 441 755 926,63 441 761 180,62 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,90 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,40 441 808 513,86 441 813 778,37
3. Wydatki bieżące w tym: 315 105 858,88 343 389 059,56 358 357 495,07 368 895 563,34 391 318 888 375 642 031,00 380 192 818,20 389 044 892,91 387 920 624,44 386 787 919,90 387 174 648,54 387 461 781,91 387 949 269,29 392 684 478,61 393 077 112,80 396 542 026,98 400 002 787,54 400 025 517,55 400 025 517,54 400 047 263,59 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
3.1 potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami 0,00 0,00 0,00 0,00 8 431 582,00 8 012 371,05 8 345 678,40 7 612 623,40 7 370 330,40 7 367 530,40 7 324 730,40 7 124 730,40 6 414 212,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
3.2 obsługa długu 2 413 477,21 1 421 287,94 1 963 332,45 2 957 941,66 4 023 941 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Wydatki majątkowe  40 158 710,06 37 157 085,93 33 956 305,10 31 420 488 70 948 838 54 253 824,43 222 852 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,89 41 793 197,63 41 798 447,42 41 803 698,26 41 808 950,15 41 814 203,09 41 819 457,08 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,36 41 840 483,56 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,86 41 866 790,32 41 872 054,83
II. Ogółem wydatki (3+4) 355 264 568,94 380 546 145,49 392 313 800,17 400 316 051,81 462 267 726 429 895 855,43 603 044 914,57 826 819 031,53 827 367 430,01 458 347 122,73 446 148 079,19 431 830 830,36 430 656 507,24 426 218 542,61 422 638 852,81 427 149 485,51 427 160 115,90 427 188 087,51 440 127 826,51 441 710 093,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,80 441 750 673,69 441 755 926,63 441 761 180,62 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,90 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,40 441 808 513,86 441 813 778,37
Wynik finansowy (I-II) nadwyżka / deficyt 15 056 714,10 -14 848 215,60 -30 345 948,08 2 119 415 -14 429 122 9 249 514,00 -20 692 299,00 -30 325 031,00 -34 875 388,00 14 088 943,00 17 491 128,00 26 097 205,00 25 191 007,12 15 048 867,00 19 048 867,00 14 543 475,00 14 538 086,00 14 515 356,00 1 580 861,00 3 839,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Przychody ogółem w tym:  12 715 583,60 43 146 505,00 41 976 258,00 47 148 799 22 130 489 0,00 31 200 000,00 40 400 000,00 44 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) 0,00 0,00 0,00 30 000 000 16 443 621   31 200 000,00 40 400 000,00 44 400 000,00                                                            
kredyty 0,00 12 000 000,00 36 500 000,00 0                                                                      
pożyczki 1 968 842,44 1 960 719,00 2 776 164,00 125 315 572 893                                                                    
 - wnioskowany kredyt, pożyczka x x                                                                          
 - prywatyzacji majątku 0,00 0,00 0,00                                                                        
nadwyżka budżetowa 0,00 0,00 0,00                                                                        
wolne środki 10 571 741,16 28 309 884,00 2 330 094,00 12 568 484 5 113 975                                                                    
spłata pożyczek udzielonych przez jst 175 000,00 875 902,00 370 000,00 4 455 000                                                                      
IV. Rozchody ogółem w tym: 27 772 297,70 19 844 063,96 4 622 221,96 28 077 773,92 7 701 367,00 9 249 514,00 10 507 701,00 10 074 969,00 9 524 612,00 14 088 943,00 17 491 128,00 26 097 205,00 25 191 007,12 15 048 867,00 19 048 867,00 14 543 475,00 14 538 086,00 14 515 356,00 1 580 861,00 3 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *  6 097 297,70 18 953 151,96 4 062 211,96 23 647 773,92 7 701 367 7 749 514,00 6 507 701,00 5 074 969,00 4 524 612,00 4 088 943,00 3 991 128,00 3 597 205,00 3 312 891,12 48 867,00 48 867,00 43 475,00 38 086,00 15 356,00 15 356,00 3 839,00                                      
spłaty pożyczek     1 002 220,00 1 457 766,00 1 451 367 1 499 514,00 1 507 701,00 1 324 969,00 1 274 612,00 838 943,00 741 128,00 347 205,00 62 892,00 48 867,00 48 867,00 43 475,00 38 086,00 15 356,00 15 356,00 3 839,00                                      
spłaty kredytów     3 059 991,96 22 190 007,92 6 250 000 6 250 000,00 5 000 000,00 3 750 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 249 999,12 0,00                                                  
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 0,00 0,00 0,00     1 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 8 000 000,00 11 500 000,00 20 500 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 19 000 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 1 565 505,00                                        
wykup wyemitowanych w 2012 r. papierów wartościowych (obligacji)              1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 878 116,00                                                    
pozostałe rozchody - udzielone pożyczki i lokaty 21 675 000,00 890 912,00 560 010,00 4 430 000                                                                      
Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące 		 25 233 462,64 8 037 352,18 -3 531 852,14 20 777 420 15 133 543 31 395 856 30 915 448 21 174 456 21 400 918 26 626 838 26 653 524 26 780 218 26 706 973 22 386 420 22 408 857 18 943 943 15 483 182 15 460 452 15 460 452 15 438 706 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące 108,0 102,3 99,0 105,6 103,9 108,4 108,1 105,4 105,5 106,9 106,9 106,9 106,9 105,7 105,7 104,8 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku 39 491 410,20 34 497 981,16 69 711 742,04 76 189 283,12 85 504 430,12 76 254 916,12 96 947 215,12 127 272 246,12 162 147 634,12 148 058 691,12 130 567 563,12 104 470 358,12 79 279 351,00 64 230 484,00 45 181 617,00 30 638 142,00 16 100 056,00 1 584 700,00 3 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Umorzenia pożyczek 101 564,26 99 473,00 0,00 262 245 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 10,7 9,4 19,3 18,9 19,1 17,4 16,6 16,0 20,5 31,3 28,2 22,8 17,4 14,6 10,2 6,9 3,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) 10,1 9,4 19,3 18,9 19,1 17,4 16,6 16,0 20,5 31,3 28,2 22,8 17,4 14,6 10,2 6,9 3,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4  2 153 834 3 375                                                                          
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 2,3 5,6 1,7 6,6 4,5 4,9 3,7 2,4 2,2 4,6 5,3 7,1 6,2 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami) 1,7 5,6 1,7 6,6 4,5 4,9 3,7 2,4 2,2 4,6 5,3 7,1 6,2 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.) 2 153 834 3 375                                                                          
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x 33 345 904,5 20 247 518,0 31 395 856,0 30 915 447,7 21 174 455,6 21 400 917,6 26 626 837,5 26 653 523,7 26 780 218,5 26 706 973,1 22 386 420,0 22 408 856,7 18 943 942,5 15 483 182,0 15 460 452,0 15 460 452,0 15 438 705,9 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)     0,0166 0,0771 0,0450 0,0489 0,0388 0,0263 0,0248 0,0503 0,0575 0,0756 0,0708 0,0407 0,0438 0,0330 0,0330 0,0330 0,0037 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)     TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)     0,0931 0,0563 0,0379 0,0402 0,0785 0,0815 0,0760 0,0532 0,0583 0,0791 0,0971 0,0989 0,0796 0,0643 0,0481 0,0429 0,0376 0,0350 0,0350 0,0350 0,0351 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
Równowaga budżetowa 0,00 8 454 225,44 7 008 087,96 21 190 439,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


osoba odpowiedzialna za treść: Marta Szpularz, dnia: 2012-02-17
utworzony: 17-02-2012 / modyfikowany: 17-02-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu