Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVI kadencja (2010-2014)ROK 2012SESJA XVIII

Menu kategorii

Treść strony

wersja do druku
powrót | ZAŁ. NR 2 UCHW. NR XVIII/279/12
Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/279/2012
Rady Miasta Chorzów
z dnia 23 lutego 2012r.
 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2046
Wyszczególnienie Wykonanie        2008 rok Wykonanie za 2009 rok Wykonanie za 2010 rok                                                                        
  2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
1. Dochody bieżące  340 339 321,52 351 426 411,74 354 825 642,93 389 672 983,83 405 726 420 407 245 455,94 411 185 714,87 410 219 348,53 409 462 410,01 413 555 638,43 413 828 172,19 414 242 000,36 414 656 242,36 415 070 898,61 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,50 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51 415 485 969,51
2. Dochody majątkowe w tym: 29 981 961,52 14 271 518,15 7 142 209,16 12 762 482,81 41 584 947 35 793 884,43 171 244 349,70 386 274 652,00 383 170 500,00 59 021 308,30 49 811 035,00 43 686 035,00 41 191 272,00 26 196 511,00 26 201 750,30 26 206 991,00 26 212 232,40 26 217 474,00 26 222 718,00 26 227 963,00 26 233 208,59 26 238 455,23 26 243 702,93 26 248 951,67 26 254 201,46 26 259 452,30 26 264 704,19 26 269 957,13 26 275 211,12 26 280 466,16 26 285 722,25 26 290 979,40 26 296 237,60 26 301 496,84 26 306 757,14 26 312 018,49 26 317 280,90 26 322 544,35 26 327 808,86
2.1 dochody ze sprzedaży majątku                   18 118 885,90 12 278 306,59 2 132 671,00 4 184 432,07 12 814 288 17 335 797,00 10 421 401,00 15 524 652,00 12 420 500,00 14 110 500,00 23 625 000,00 17 500 000,00 15 000 000,00                                                    
I. Ogółem dochody (1+2) 370 321 283,04 365 697 929,89 361 967 852,09 402 435 466,64 447 311 367 443 039 340,37 582 430 064,57 796 494 000,53 792 632 910,01 472 576 946,73 463 639 207,19 457 928 035,36 455 847 514,36 441 267 409,61 441 687 719,81 441 692 960,51 441 698 201,90 441 703 443,51 441 708 687,51 441 713 932,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
3. Wydatki bieżące w tym: 315 105 858,88 343 389 059,56 358 357 495,07 368 895 563,34 390 930 765 375 642 031,00 380 192 818,20 390 504 024,91 387 920 624,44 388 787 919,90 389 033 780,54 387 320 912,91 387 808 401,29 392 543 610,61 392 950 272,80 396 415 186,98 400 002 787,54 400 025 517,55 391 925 517,54 390 547 263,59 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54 399 941 723,54
3.1 potencjalne spłaty poręczenia(eń) *   wraz z odsetkami 0,00 0,00 0,00 0,00 7 764 912,00 8 095 711,05 8 429 018,40 7 695 963,40 7 453 670,40 7 450 870,40 7 408 070,40 7 208 070,40 6 497 502,40 2 476 873,11 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 49 305,20 24 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 14 305,20 8 341,90
3.2 obsługa długu 2 413 477,21 1 421 287,94 1 963 332,45 2 957 941,66 4 023 941 4 213 632,00 3 730 171,00 3 243 774,00 2 753 908,00 2 289 180,00 1 841 737,00 1 401 068,00 682 402,00 417 629,00 251 268,00 1 957,00 1 497,00 1 036,00 576,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Wydatki majątkowe  40 158 710,06 37 157 085,93 33 956 305,10 31 420 488 69 133 838 62 640 768,37 230 352 096,37 437 774 138,62 439 446 805,57 71 559 202,83 58 973 430,65 44 369 048,45 42 707 237,95 33 534 064,00 29 561 740,01 30 607 458,53 27 157 328,36 27 162 569,96 40 102 308,97 41 662 829,92 41 777 454,56 41 782 701,20 41 787 948,89 41 793 197,63 41 798 447,42 41 803 698,27 41 808 950,16 41 814 203,10 41 819 457,09 41 824 712,13 41 829 968,22 41 835 225,37 41 840 483,56 41 845 742,81 41 851 003,11 41 856 264,46 41 861 526,87 41 866 790,32 41 872 054,83
II. Ogółem wydatki (3+4) 355 264 568,94 380 546 145,49 392 313 800,17 400 316 051,81 460 064 603 438 282 799,37 610 544 914,57 828 278 163,53 827 367 430,01 460 347 122,73 448 007 211,19 431 689 961,36 430 515 639,24 426 077 674,61 422 512 012,81 427 022 645,51 427 160 115,90 427 188 087,51 432 027 826,51 432 210 093,51 441 719 178,10 441 724 424,74 441 729 672,43 441 734 921,17 441 740 170,96 441 745 421,81 441 750 673,70 441 755 926,64 441 761 180,63 441 766 435,67 441 771 691,76 441 776 948,91 441 782 207,10 441 787 466,35 441 792 726,65 441 797 988,00 441 803 250,41 441 808 513,86 441 813 778,37
Wynik finansowy (I-II) nadwyżka / deficyt 15 056 714,10 -14 848 215,60 -30 345 948,08 2 119 415 -12 753 236 4 756 541,00 -28 114 850,00 -31 784 163,00 -34 734 520,00 12 229 824,00 15 631 996,00 26 238 074,00 25 331 875,12 15 189 735,00 19 175 707,00 14 670 315,00 14 538 086,00 14 515 356,00 9 680 861,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Przychody ogółem w tym:  12 715 583,60 43 146 505,00 41 976 258,00 47 148 799 20 454 603 4 500 000,00 38 700 000,00 42 000 000,00 44 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sprzedaż papierów wartościowych (obligacje) 0,00 0,00 0,00 30 000 000 16 443 621 4 500 000,00 38 700 000,00 42 000 000,00 44 400 000,00                                                            
kredyty 0,00 12 000 000,00 36 500 000,00 0                                                                      
pożyczki 1 968 842,44 1 960 719,00 2 776 164,00 125 315 1 897 139                                                                    
 - wnioskowany kredyt, pożyczka x x                                                                          
 - prywatyzacji majątku 0,00 0,00 0,00                                                                        
nadwyżka budżetowa 0,00 0,00 0,00                                                                        
wolne środki 10 571 741,16 28 309 884,00 2 330 094,00 12 568 484 2 113 843                                                                    
spłata pożyczek udzielonych przez jst 175 000,00 875 902,00 370 000,00 4 455 000                                                                      
IV. Rozchody ogółem w tym: 27 772 297,70 19 844 063,96 4 622 221,96 28 077 773,92 7 701 367,00 9 256 541,00 10 585 150,00 10 215 837,00 9 665 480,00 12 229 824,00 15 631 996,00 26 238 074,00 25 331 875,12 15 189 735,00 19 175 707,00 14 670 315,00 14 538 086,00 14 515 356,00 9 680 861,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w tym:  - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *  6 097 297,70 18 953 151,96 4 062 211,96 23 647 773,92 7 701 367 7 756 541,00 6 585 150,00 5 215 837,00 4 665 480,00 4 229 824,00 4 131 996,00 3 738 074,00 3 453 759,12 189 735,00 175 707,00 170 315,00 38 086,00 15 356,00 15 356,00 3 839,00                                      
spłaty pożyczek     1 002 220,00 1 457 766,00 1 451 367 1 506 541,00 1 585 150,00 1 465 837,00 1 415 480,00 979 824,00 881 996,00 488 074,00 203 760,00 189 735,00 175 707,00 170 315,00 38 086,00 15 356,00 15 356,00 3 839,00                                      
spłaty kredytów     3 059 991,96 22 190 007,92 6 250 000 6 250 000,00 5 000 000,00 3 750 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00 3 249 999,12 0,00                                                  
wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 0,00 0,00 0,00     1 500 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 9 500 000,00 20 500 000,00 18 000 000,00 15 000 000,00 19 000 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 14 500 000,00 9 665 505,00 9 500 000,00                                      
wykup wyemitowanych w 2012 r. papierów wartościowych (obligacji)              1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 878 116,00                                                    
pozostałe rozchody - udzielone pożyczki i lokaty 21 675 000,00 890 912,00 560 010,00 4 430 000                                                                      
Wynik operacyjny brutto =
dochody bieżące - wydatki bieżące 		 25 233 462,64 8 037 352,18 -3 531 852,14 20 777 420 14 795 655 31 603 425 30 992 897 19 715 324 21 541 786 24 767 719 24 794 392 26 921 087 26 847 841 22 527 288 22 535 697 19 070 783 15 483 182 15 460 452 23 560 452 24 938 706 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246 15 544 246
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =                                                                  Dochody bieżące / Wydatki bieżące 108,0 102,3 99,0 105,6 103,8 108,4 108,2 105,0 105,6 106,4 106,4 107,0 106,9 105,7 105,7 104,8 103,9 103,9 106,0 106,4 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku 39 491 410,20 34 497 981,16 69 711 742,04 76 189 283,12 86 828 676,12 82 072 135,12 110 186 985,12 141 971 148,12 176 705 668,12 164 475 844,12 148 843 848,12 122 605 774,12 97 273 899,00 82 084 164,00 62 908 457,00 48 238 142,00 33 700 056,00 19 184 700,00 9 503 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Umorzenia pożyczek 101 564,26 99 473,00 0,00 262 245 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 10,7 9,4 19,3 18,9 19,4 18,5 18,9 17,8 22,3 34,8 32,1 26,8 21,3 18,6 14,2 10,9 7,6 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) 10,1 9,4 19,3 18,9 19,4 18,5 18,9 17,8 22,3 34,8 32,1 26,8 21,3 18,6 14,2 10,9 7,6 4,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4  2 153 834 3 375                                                                          
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) 2,3 5,6 1,7 6,6 4,4 4,9 3,7 2,4 2,3 4,2 4,9 7,2 6,3 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg   art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  (z wyłączeniami) 1,7 5,6 1,7 6,6 4,4 4,9 3,7 2,4 2,3 4,2 4,9 7,2 6,3 4,1 4,4 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy  o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.) 2 153 834 3 375                                                                          
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. x x x 33 345 904,5 16 909 498,0 31 603 424,9 30 992 896,7 19 715 323,6 21 541 785,6 24 767 718,5 24 794 391,7 26 921 087,5 26 847 841,1 22 527 288,0 22 535 696,7 19 070 782,5 15 483 182,0 15 460 452,0 23 560 452,0 24 938 705,9 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0 15 544 246,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)     0,0166 0,0771 0,0436 0,0487 0,0391 0,0266 0,0251 0,0465 0,0537 0,0761 0,0713 0,0410 0,0441 0,0333 0,0330 0,0330 0,0220 0,0216 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sprawdzenie  relacji zadanej wzorem  z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)     TAK NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)     0,0931 0,0563 0,0379 0,0400 0,0781 0,0811 0,0753 0,0527 0,0565 0,0765 0,0946 0,0977 0,0800 0,0646 0,0484 0,0431 0,0377 0,0411 0,0483 0,0483 0,0423 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352 0,0352
Równowaga budżetowa 0,00 8 454 225,44 7 008 087,96 21 190 439,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*wg sprawozdania za III kwartały


osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2012-03-01
utworzony: 01-03-2012 / modyfikowany: 01-03-2012
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu